خيارات الأسهم قفزات

يضم 40 استراتيجيات الخيارات للثيران، الدببة، روكيس، كل النجوم والجميع بين بين شراء قفزات المكالمات كبديل الأسهم ويرسكوفي بالفعل حذرك من البدء من خلال شراء خارج المال، والمكالمات على المدى القصير. هيرسكووس طريقة لاستخدام المكالمات التي قد تعمل لتاجر الخيار البداية: شراء المكالمات على المدى الطويل، أو لدكولابسردكو. والهدف هنا هو جني فوائد مماثلة لتلك يورسكود نرى إذا كنت تملك الأسهم، مع الحد من المخاطر يورسكود الوجه من خلال وجود الأسهم في محفظتك. في الواقع، دعوة ليبس الخاص بك بمثابة لدكوستوك بديل. ردكو ما هي ليبس ليبس هي الخيارات على المدى الطويل. مصطلح يقف على لدكوولونغ الأجل الأسهم أنتيسيباتيون للأوراق المالية، رديقو في حالة يورسكور هذا النوع من الشخص الذي يتساءل عن هذا النوع من الشيء. ولا، أن رأس المال P في أنتيسيباتيون واسنرسكوت خطأ مطبعي، في حال يورسكور هذا النوع من الشخص الذي يتساءل عن هذا النوع من الشيء أيضا. تعتبر الخيارات مع أكثر من 9 أشهر حتى انتهاء الصلاحية ليبس. أنها تتصرف تماما مثل الخيارات الأخرى، لذلك دونرسكوت السماح مصطلح يخلط بينك. وهذا يعني ببساطة أن لديهم طويلة لدكوشلف-ليفيردكو. دعونا نبدأ أولا، اختيار الأسهم. يجب أن تستخدم بالضبط نفس العملية التي يمكن استخدامها إذا شراء الأسهم. الذهاب إلى قائمة اقتباسات ترادينغرسكوس البحوث، وتحليل أساسيات ستوكرسكوس للتأكد من أنك ترغب في ذلك. الآن، تحتاج إلى اختيار سعر الإضراب. كنت ترغب في شراء مكالمة ليبس الذي هو عميق في المال. (عندما نتحدث عن مكالمة، لدكوان-ذي-مونيردكو يعني سعر الإضراب أقل من سعر السهم الحالي). قاعدة عامة لاستخدامها أثناء تشغيل هذه الإستراتيجية هي البحث عن دلتا قدرها .80 أو أكثر بسعر الإضراب اختار أنت. تذكر، دلتا من .80 يعني أنه إذا ارتفع السهم 1، ثم من الناحية النظرية، فإن سعر الخيار الخاص بك ترتفع 0.80. إذا دلتا هو 0.90، ثم إذا ارتفع السهم 1، من الناحية النظرية الخيارات الخاصة بك وسوف ترتفع 0.90، وهكذا دواليك. سيتم عرض دلتا في كل سعر الإضراب على سلاسل الخيار تراديكينجرسكوس. كنقطة انطلاق، فكر في دعوة ليبس التي لا يقل عن 20 من سعر السهم في المال. (على سبيل المثال، إذا كان المخزون الأساسي يكلف 100، وشراء مكالمة مع سعر الإضراب من 80 أو أقل). ومع ذلك، بالنسبة للأسهم المتقلبة بشكل خاص، قد تحتاج إلى الذهاب أعمق في المال للحصول على دلتا يورسكور تبحث عنه. كلما كنت أكثر عمقا في المال، كلما كان خيارك أكثر تكلفة. ثاترسكوس لأنه سيكون لها قيمة أكثر جوهرية. ولكن الفائدة هي أنه سيكون لها أيضا دلتا أعلى. وكلما ارتفع دلتا الخاص بك، كلما كان الخيار الخاص بك تتصرف كبديل الأسهم. التحذير يجب أن نأخذ في الاعتبار أن حتى الخيارات طويلة الأجل لديها تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السهم يطلق النار على السماء في اليوم بعد انتهاء صلاحية الخيار الخاص بك، فإنه لا جيد. وعلاوة على ذلك، كما نهج انتهاء الصلاحية، وخيارات تفقد قيمتها بمعدل تسارع. حتى اختيار إطار الوقت الخاص بك بعناية. كقاعدة عامة، قم بشراء مكالمة وونرسكوت تنتهي لمدة سنة على الأقل أو أكثر. وهذا يجعل هذه الاستراتيجية واحدة جيدة للمستثمر على المدى الطويل. بعد كل شيء، ونحن نعالج هذه الاستراتيجية باعتبارها استثمارا، وليس المضاربة البحتة. اختيار رقم الآن أن يورسكوف اختيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية، تحتاج إلى أن تقرر كم يدعو ليبس لشراء. يجب أن تتداول عادة نفس الكمية من الخيارات مثل عدد الأسهم التي تعتاد على التداول. إذا يورسكود عادة شراء 100 سهم، شراء مكالمة واحدة. إذا يورسكود عادة شراء 200 سهم، وشراء اثنين من المكالمات، وهلم جرا. دونرسكوت تذهب مجنون جدا، لأنه إذا خيارات المكالمة الانتهاء من خارج المال، قد تفقد الاستثمار الخاص بك بأكمله. عجلوا وانتظر الآن أن يورسكووف اشترى دعوة ليبس الخاص بك (ق)، إترسكوس الوقت للعب لعبة الانتظار. تماما مثل عندما الأسهم يورسكور التداول، تحتاج إلى أن يكون سعر محدد مسبقا التي يورسكول تكون راضية عن مكاسب الخيار الخاص بك، والخروج من موقفكم. تحتاج أيضا إلى وقف الخسارة المحددة مسبقا إذا انخفض سعر الخيار (الخيارات) بشكل حاد. علم النفس التداول هو جزء كبير من كونه خيارا ناجحا المستثمر. كن متسقا. إلزم سلاحك. دونرسكوت الذعر. و دونرسكوت الحصول على الجشع جدا. توداي ترادر ​​نيتورك تعلم نصائح التداول استراتيجيات أمب من خبراء ترادينغرسكوس أفضل عشرة خيارات للخيارات خمس نصائح للمكالمات التي تمت تغطيتها بنجاح خيارات اللعب لأي حالة في السوق خيار متقدم يلعب أهم خمسة أشياء يجب أن يعلمها المتداولون حول خيارات التقلب تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين . لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يعد استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مشروطا لقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينترا و سيبك. الأسهم طويلة الأجل توقع الأوراق المالية - ليبس ما هي الأسهم طويلة الأجل توقع الأوراق المالية - ليبس الأوراق المالية طويلة الأجل توقع الأسهم هي عقود تداولها علنا ​​عقود مع تواريخ انتهاء الصلاحية التي هي أطول من سنة واحدة. ومن الناحية الهيكلية، لا يختلف نظام ليبس عن الخيارات قصيرة الأجل، ولكن تواريخ انتهاء الصلاحية الأخيرة تتيح الفرصة للمستثمرين على المدى الطويل للحصول على تعرضهم للتغيرات السعرية المطولة دون الحاجة إلى استخدام مزيج من عقود الخيارات قصيرة الأجل. إن أقساط لیب أعلی من الخیارات القیاسیة في نفس السھم لأن زیادة تاریخ انتھاء الصلاحیة تمنح الأصول الأصلیة وقتا أطول لإجراء تحرکات کبیرة ولکي یحقق المستثمر ربحا صحیحا. انخفاض أسعار الأسهم على المدى الطويل توقع الأوراق المالية - ليبس ليبس هي وسيلة ممتازة للتاجر على المدى الطويل للحصول على التعرض لاتجاه طويل الأمد في أمن معين دون الحاجة إلى لفة عدة عقود قصيرة الأجل معا. القدرة على شراء المكالمة أو خيار الشراء الذي ينتهي سنة أو سنتين في المستقبل هو مغرية جدا لأنه يعطي صاحب التعرض لحركة السعر على المدى الطويل دون الحاجة إلى استثمار أكبر كمية من رأس المال التي ستكون مطلوبة ل تملك الأصول الأساسية بشكل مباشر. هذه الخيارات طويلة الأجل يمكن شراؤها ليس فقط للأسهم الفردية، ولكن أيضا لمؤشرات الأسهم، مثل مؤشر بورس 500 القياسية (سب 500). حقوق الملكية يتيح لابس للأسهم للمستثمرين اكتساب التعرض لأسهم محددة دون الحاجة إلى تملك أو بيع أسهم قصيرة من الأسهم الأساسية. وتسمح استدعاءات ليبس للمستثمرين بالاستفادة من الارتفاعات المحتملة في مخزون محدد مع استخدام رأس مال أقل. وعلى غرار خيارات المكالمة قصيرة الأجل، تسمح مكالمات ليبس للمستثمرين بممارسة خياراتهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يسمح بشراء أسهم الأسهم الأساسية بسعر الإضراب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين بيع المكالمات ليبس لتحقيق الربح. تقدم ليبس للمستثمرين تحوطا طويل الأجل إذا كانوا يمتلكون الأسهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، ليبس يضع يمكن أن تستخدم للمضاربة على الانخفاض المحتمل في المخزون الأساسي. على سبيل المثال، النظر في المستثمر الذي لديه أسهم طويلة من شركة أبل، ويود الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن، ولكن يخشى أن الأسهم قد تقع قبل ذلك. يمكن للمستثمر شراء ليبس يضع على أبل للتحوط ضد التحركات غير المواتية في موقف طويل في أبل. فهرس ليبس فهرس ليبس يسمح للمستثمرين بالتحوط والاستثمار في مؤشرات تتبع سوق الأسهم بأكمله أو قطاعات صناعية محددة. يسمح مؤشر ليبس للمستثمرين باتخاذ موقف صاعد باستخدام خيارات الاتصال أو موقف هبوطي باستخدام خيارات الشراء. ویمکن للمستثمرین أیضا التحوط من محافظھم ضد تحركات السوق المعاکسة مع وضع مؤشر ليبس. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر لديه محفظة من الأوراق المالية، والتي تتضمن في المقام الأول سب 500 المكونة. ويعتقد المستثمر أنه قد يكون هناك تصحيح للسوق مع العامين القادمين، وبالتالي فإن مؤشر شراء المستثمر يضع ليبس مؤشر 500 ليرة سورية للتحوط ضد التحركات السلبية. استخدام ليبس بدلا من الأسهم لتوليد عوائد ضخمة استراتيجية الأسهم الخيار الصاعد المستثمرين شراء ليبس بدلا من شراء الأسهم مباشرة من الأسهم يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتوليد عوائد ضخمة. هذه العائدات لا تأتي مع مخاطر كبيرة. هذه الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر هي شيء يجب على المستثمر عديمي الخبرة تجنبه. غلوبالست جيتي إيماجيس أوبداتد ماي 05، 2016 إذا كنت صعودي على الأسهم شركة معينة، فمن الممكن لهيكلة الاستثمار الخاص بك مع ليبس بحيث ارتفاع، على سبيل المثال 50 يمكن أن تترجم إلى 300 مكسب بالنسبة لك. بالطبع، هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر والاحتمالات هي مكدسة جدا ضدك. تستخدم أحمق، فإنه يمكن مسح محفظتك بأكملها في غضون أيام. تستخدم بحكمة، ومع ذلك، يمكن أن يكون أداة قوية التي تسمح لك للاستفادة من عوائد الاستثمار الخاص بك دون اقتراض المال على الهامش. ما هي استراتيجية ليبس تستند الاستراتيجية إلى اكتساب خيارات الأسهم طويلة الأجل المعروفة باسم ليبس، وهي قصيرة الأجل للتوقع على الأسهم طويلة الأجل للأوراق المالية. ببساطة، ليب هو أي نوع من خيار الأسهم مع فترة انتهاء صلاحية أطول من سنة واحدة. انها تسمح لك للاستفادة من درجة أصغر من رأس المال بدلا من شراء الأسهم، وكسب عوائد كبيرة إذا كنت على حق في اتجاه الأسهم. كيف لابس استراتيجيات العمل ربما أفضل ما لديهم لفهم كيفية استخدام ليبس على سبيل المثال. في الوقت الراهن، وكذلك استخدام أسهم شركة جنرال الكتريك نظرا لحجم هائل للشركة وحقيقة أن الجميع تقريبا في العالم على دراية الشركة. في الوقت الذي نشرت أصلا هذه المادة، كانت أسهم غي تتداول عند 14.50. تخيل أن لديك 20،500 للاستثمار. أنت مقتنع بأن جنرال إلكتريك ستكون أعلى بكثير في غضون عام أو عامين وتريد أن تضع أموالك المثلية حيث فمك. هل يمكن، بطبيعة الحال، ببساطة شراء الأسهم مباشرة. وتلقت ما يقرب من 1414 سهم من الأسهم العادية. هل يمكن أن تستفيد من نفسك 2-1 عن طريق الاقتراض على الهامش، وبذلك مجموع الاستثمار الخاص بك إلى 41،000 و 2،818 سهم من الأسهم مع الديون المقاصة من 20،500 ولكن إذا تعطل السهم، هل يمكن الحصول على مكالمة الهامش ويجبرون على بيع في حيرة إذا لا يمكنك الحصول على أموال من مصدر آخر لإيداعها في حسابك. سيكون لديك أيضا لدفع الفائدة، وربما بقدر 9 اعتمادا على وسيط الخاص بك، للحصول على امتياز الاقتراض من المال. اعرف المزيد عن مخاطر الاستثمار على الهامش. ربما كنت غير راض عن هذا المستوى من التعرض. نظرا لقناعاتك (سواء كانت على أساس جيد أم لا هي قصة أخرى) قد تفكر في استخدام ليبس بدلا من الأسهم المشتركة. من أجل البساطة، بعد كل شيء هو درس الخالدة، we39ll إبقاء الأسعار الأصلية نقلت في الوقت الذي قلت هذا المقال في عام 2011 - كنت تبحث عن جداول التسعير التي نشرها مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات ونرى أنه يمكنك شراء مكالمة الخيار تنتهي في نهاية الأسبوع الثالث في يناير من عام 2011 ما يقرب من 20 شهرا و 3 أسابيع بعيدا مع سعر الإضراب 17.50. وببساطة، يعني ذلك أن لديك الحق في شراء السهم بسعر 17.50 للسهم الواحد في أي وقت بين تاريخ الشراء وتاريخ انتهاء الصلاحية. لهذا الحق، يجب عليك دفع رسوم، أو قسط، من 2.06 للسهم الواحد. وتباع خيارات الدعوة في عقود 100 سهم لكل منهما. عليك أن تقرر اتخاذ الخاص بك 20،500 وشراء 100 عقد. تذكر أن كل عقد يغطي 100 سهم، لذلك لديك الآن التعرض ل 10،000 سهم من سهم جنرال الكتريك باستخدام ليبس الخاص بك. لهذا، عليك أن تدفع 2.06 × 10،000 سهم 61 20،600 (كنت تقريب إلى أقرب رقم متاح لهدف الاستثمار الخاص). ومع ذلك، يتداول السهم حاليا عند 14.50 للسهم الواحد. لديك الحق في شرائه بسعر 17.50 للسهم الواحد ودفعت 2.06 للسهم الواحد لهذا الحق. وبالتالي، نقطة التعادل الخاص بك هو 19.56 للسهم الواحد. بمعنى أنه إذا تم تداول سهم جنرال إلكتريك بين 17.51 ​​و 19.56 للسهم عند انتهاء صلاحية الخيار ما يقرب من عامين من الآن، فستعاني من فقدان رأس المال. إذا تداول سهم جنرال إلكتريك تحت سعر الإضراب الذي تبلغه 17.50، فستفقد 100 خسارة رأس المال. وبالتالي، فإن الموقف المنطقي فقط إذا كنت تعتقد أن جنرال الكتريك سيكون يستحق أكثر بكثير من سعر السوق الحالي ربما 25 أو 30 قبل انتهاء الخيارات الخاصة بك. قل أنك صحيحة ويرتفع السهم إلى 25. هل يمكن استدعاء الوسيط الخاص بك وإغلاق موقفكم. إذا اخترت ممارسة الخيارات الخاصة بك، فإنك تجبر شخصا على بيع لك الأسهم لمدة 17.50 وتتحول فورا وبيع الأسهم التي اشتريتها، والحصول على 25 لكل سهم في بورصة نيويورك. كنت جيب الفرق 7.50 وتراجع 2.06 دفعت للخيار. بلغ صافي ربحك من الصفقة 5.44 للسهم الواحد على استثمار 2.06 فقط للسهم الواحد. تحولت ارتفاع 72.4 في سعر السهم إلى 264 مكاسب باستخدام ليبس بدلا من الأسهم. ومن المؤكد أن مخاطرك زادت، ولكن تم تعويضك عنها نظرا لإمكانية تحقيق عوائد كبيرة. الربح الخاص بك يعمل إلى 54400 على الاستثمار 20،600 الخاص بك مقارنة مع 14،850 كنت قد كسبت. هل اخترت خيار الهامش الذي كنت قد كسبت 29،700 ولكنك قد تجنبت احتمال حدوث خطر ويبيوت لأن أي شيء فوق سعر الشراء من 14.50 سيكون مكسبا. كنت قد حصلت على أرباح نقدية خلال فترة عقد الخاص بك، ولكن سوف تضطر لدفع الفائدة على الهامش الذي اقترضت من الوسيط الخاص بك. سيكون من الممكن أيضا أنه إذا كان السوق خزنت، هل يمكن أن تجد نفسك تخضع لدعوة الهامش كما حذرنا في وقت سابق. إغراءات ومخاطر استخدام ليبس أكبر إغراء عند استخدام ليبس هو تحويل خطوة استثمارية داهية خلاف ذلك إلى مقامرة صريحة عن طريق اختيار الخيارات التي لها أسعار غير مواتية أو أن تأخذ معجزة قريبة لضرب الإضراب. قد يميل أيضا إلى اتخاذ المزيد من المخاطر الوقت عن طريق اختيار أقل تكلفة، وأقصر مدة الخيارات التي لم تعد تعتبر ليبس. ويغذي الإغراء عدد قليل، حالات نادرة للغاية حيث جعل المضارب النعناع المطلق. شاهد ويلز فارجو يونيو 2009 20 مكالمات. لو كنت قد وضعت 10000 منهم مرة أخرى خلال الانهيار مارس، وكنت قد ولدت عائد لا يصدق، وبذلك وضعك إلى قيمة السوق أكثر من 1،300،000 في بضعة أسابيع فقط كما ارتفعت الأسهم ويلز من أقل من 9 للسهم الواحد إلى أكثر من 28 منذ بضعة أيام. يجب أن يكون الدرس واضحا: استخدام ليبس غير مناسب لمعظم المستثمرين. وينبغي أن تستخدم فقط بحذر كبير ومن قبل أولئك الذين يتمتعون اللعبة، لديها الكثير من النقد الزائد لتجنيب، وعلى استعداد لتفقد كل قرش وضعوا في اللعب، ولها محفظة كاملة التي لن تفوت ضربة من الخسائر ولدت في مثل هذه الاستراتيجية العدوانية. لا تخدع نفسك باستخدام ليبس هو في كثير من الأحيان شكل من أشكال القمار الصريح. وكما قال بنيامين جراهام، فإن هذه الممارسات ليست غير قانونية، ولا أخلاقية ولكنها بالتأكيد لا تسمين إلى المحفظة.